- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 1075.8900 | ▲21.33 | ▲2.02 | 1075.8900 | 860.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
1075.89000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.49 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
144.85 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.63% | 0.22 | 1.13 | 3.36 |
| 三年 | 30.72% | -0.59 | 1.05 | 4.40 |
| 五年 | 27.98% | -0.06 | 0.99 | 1.44 |
| 十年 | 22.86% | 0.16 | 1.00 | 0.64 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 18.43 |
| Interactive Media | 15.24 |
| Semiconductors | 11.20 |
| Retail -Cyclical | 10.13 |
| Capital Markets | 6.17 |
| Industrial Products | 5.88 |
| Travel & Leisure | 5.70 |
| Vehicles & Parts | 5.23 |
| Insurance | 4.85 |
| Software | 3.64 |
| Education | 3.60 |
| Real Estate | 3.31 |
| Drug Manufacturers | 2.40 |
| Beverages - Alcoholic | 2.38 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.32 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.29 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.47 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 7.77 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.67 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 4.84 |
| AIA GROUP LTD | 4.26 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 4.10 |
| MEITUAN | 3.77 |
| CITIC SECURITIES COMPANY LTD H | 3.56 |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 3.37 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
1075.8900
▲2.02%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
