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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 362.4200 | ▼0.21 | ▼0.06 | 363.5900 | 327.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/30) |
362.42000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.87 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
282.66 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.59% | 0.24 | -0.17 | 6.71 |
| 三年 | 13.25% | -0.46 | -0.25 | -5.67 |
| 五年 | 14.70% | 0.13 | -0.22 | 3.31 |
| 十年 | 14.35% | 0.76 | -0.03 | 7.57 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.91 |
| Semiconductors | 13.27 |
| Hardware | 12.16 |
| Insurance | 7.42 |
| Interactive Media | 7.17 |
| Vehicles & Parts | 5.77 |
| Retail -Cyclical | 5.45 |
| Beverages - Alcoholic | 4.75 |
| Real Estate | 4.09 |
| Oil & Gas | 3.88 |
| Travel & Leisure | 3.58 |
| Software | 2.69 |
| Consumer Packaged Goods | 2.25 |
| Transportation | 1.44 |
| Credit Services | 1.44 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.24 |
| Telecommunication Services | 1.21 |
| Restaurants | 1.04 |
| Medical Devices & Instruments | 0.98 |
| Retail - Defensive | 0.91 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.75 |
| Drug Manufacturers | 0.62 |
| Capital Markets | 0.57 |
| Healthcare Providers & Services | 0.54 |
| Industrial Products | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | 8.96 |
| Tencent Holdings | 6.80 |
| AIA Group | 6.07 |
| Samsung Electronics Co. | 5.32 |
| Alibaba Group Holding | 2.89 |
| Wuliangye Yibin Co. A | 2.47 |
| Kweichow Moutai Cl.A | 2.22 |
| Meituan | 2.12 |
| Hon Hai Precision Industry Co. | 1.86 |
基金速覽 |
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淨值歐元
362.4200
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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