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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 223.3900 | ▲0.5 | ▲0.22 | 230.4700 | 198.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
223.39000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.35 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
20,930.89 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.32% | 1.28 | 0.83 | -5.10 |
| 三年 | 14.81% | -0.03 | 0.80 | -2.59 |
| 五年 | 15.12% | 0.42 | 0.77 | -1.06 |
| 十年 | 13.22% | 0.60 | 0.77 | 1.64 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 27.68 |
| Medical Devices & Instruments | 9.13 |
| Capital Markets | 7.74 |
| Consumer Packaged Goods | 7.53 |
| Insurance | 6.59 |
| Credit Services | 6.04 |
| Business Services | 5.95 |
| Beverages - Alcoholic | 4.29 |
| Retail -Cyclical | 3.53 |
| Healthcare Plans | 3.18 |
| Drug Manufacturers | 2.86 |
| Travel & Leisure | 2.81 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.68 |
| Interactive Media | 2.68 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.32 |
| Industrial Products | 1.71 |
| Tobacco Products | 1.39 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 6.01 |
| SAP SE | 5.88 |
| ACCENTURE PLC | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
223.3900
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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