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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/10/27 | 46.7100 | ▲0.05 | ▲0.11 | 53.4200 | 40.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2023/10/27) |
46.71000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.71 | 基金規模(百萬) (2023/09/30) |
149.10 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2023/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.32% | 0.64 | 0.11 | 15.97 |
| 三年 | 24.78% | 0.56 | 0.02 | 14.22 |
| 五年 | 27.62% | 0.17 | 0.07 | 6.69 |
| 十年 | 24.30% | 0.12 | 0.06 | 3.60 |
行業比重 |
截至：2023/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.48 |
| Metals & Mining | 13.15 |
| Transportation | 11.87 |
| Capital Markets | 10.43 |
| Oil & Gas | 9.79 |
| Retail -Cyclical | 6.05 |
| Business Services | 5.70 |
| Utilities - Regulated | 5.04 |
| Healthcare Providers & Services | 4.91 |
| Retail - Defensive | 4.52 |
| REITs | 3.64 |
| Consumer Packaged Goods | 3.07 |
| Beverages - Alcoholic | 2.78 |
| Insurance | 1.89 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE SA COMM | 5.30 |
| WALMART DE MEXICO SER V | 5.24 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA:PFD 0.000 | 5.18 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SA DE CV | 4.95 |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 4.75 |
| ENEL CHILE SA | 4.50 |
| RAIA DROGASIL SA | 4.50 |
| REGIONAL SAB DE CV | 4.49 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 4.25 |
基金速覽 |
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淨值歐元
46.7100
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2023/10/27 |
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