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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 57.5600 | ▼1.46 | ▼2.47 | 63.0900 | 41.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
57.56000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 6.14 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
10,908.03 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.31% | 1.49 | 1.13 | -3.65 |
三年 | 25.23% | 0.06 | 0.99 | -10.65 |
五年 | 24.92% | 0.65 | 1.01 | -4.09 |
十年 | 20.98% | 0.75 | 1.03 | -2.31 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 34.73 |
Semiconductors | 32.27 |
Hardware | 9.65 |
Interactive Media | 6.77 |
Retail -Cyclical | 3.99 |
Credit Services | 3.89 |
Business Services | 2.28 |
Media-Diversified | 1.36 |
Vehicles & Parts | 0.94 |
Capital Markets | 0.57 |
Industrial Products | 0.47 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值美金
57.5600
▼2.47%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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