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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/06 | 194.9198 | ▲0.6795 | ▲0.35 | 201.5241 | 155.3496 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/06) |
194.91980 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國小型股票 | ||
本年迄今收益% | 1.00 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
297.12 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.77% | 0.31 | 0.87 | -0.60 |
三年 | 19.11% | -0.18 | 0.82 | 0.35 |
五年 | 22.79% | 0.24 | 0.89 | -0.02 |
十年 | 18.65% | 0.34 | 0.86 | 0.11 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 13.67 |
Medical Devices & Instruments | 12.80 |
Hardware | 11.08 |
Healthcare Providers & Services | 7.41 |
Construction | 6.63 |
Waste Management | 5.39 |
Chemicals | 5.37 |
Medical Diagnostics & Research | 4.87 |
Drug Manufacturers | 4.07 |
Insurance | 3.94 |
Banks | 3.64 |
Homebuilding & Construction | 2.90 |
Packaging & Containers | 2.68 |
REITs | 2.64 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.26 |
Forest Products | 2.02 |
Utilities - Regulated | 1.82 |
Industrial Products | 1.68 |
Semiconductors | 0.89 |
Consumer Packaged Goods | 0.89 |
前十大持股 |
截至:2020/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - US DOLLAR | 1.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
194.9198
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/06 |
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