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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 12.7000 | ▲0.1 | ▲0.79 | 12.7000 | 8.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
12.70000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 20.84 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
123.57 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.38% | 3.09 | 0.89 | 8.06 |
三年 | 18.95% | -0.11 | 0.22 | 1.52 |
五年 | 24.11% | 0.15 | 0.42 | 6.11 |
十年 | 20.27% | -- | 0.49 | 5.07 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 50.54 |
Oil & Gas | 6.98 |
Retail -Cyclical | 6.48 |
Retail - Defensive | 6.36 |
Insurance | 3.74 |
Software | 3.56 |
Travel & Leisure | 3.44 |
Business Services | 3.33 |
Drug Manufacturers | 2.46 |
Conglomerates | 2.46 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.44 |
Vehicles & Parts | 1.51 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.26 |
Beverages - Alcoholic | 1.07 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.81 |
Transportation | 0.67 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
OPAP SA ORD EUR.3 | 6.18 |
INPOST SA ORD EUR 0.01 | 5.28 |
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD PLN1 | 4.74 |
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA ORD EUR.75 | 4.60 |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD PLN.1 | 4.43 |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD PLN1.25 | 4.39 |
BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD GBP 0.01 | 3.82 |
COCA-COLA ICECEK AS ORD TRY1 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值歐元
12.7000
▲0.79%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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