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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 3.1800 | ▲0.02 | ▲0.63 | 3.2400 | 2.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
3.18000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 1.08 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
14,680.94 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.41% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.25% | 0.87 | 0.98 | -1.67 |
三年 | 8.52% | -0.25 | 0.99 | -1.66 |
五年 | 11.47% | 0.01 | 1.12 | -2.34 |
十年 | 8.82% | 0.06 | 1.09 | -3.02 |
行業比重 |
截至:2023/09 |
行業類別 | 百分比% |
Retail - Defensive | 0.44 |
Software | 0.14 |
Banks | 0.11 |
Oil & Gas | 0.10 |
Media-Diversified | 0.05 |
Industrial Products | 0.02 |
Travel & Leisure | 0.00 |
Diversified Financial Services | 0.00 |
Telecommunication Services | 0.00 |
Hardware | 0.00 |
Transportation | 0.00 |
Business Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 2YR NOTE (CBT) 0% 30/06/2023 | 5.20 |
US LONG BOND(CBT) 0% 21/06/2023 | 2.03 |
US 5YR NOTE (CBT) 0% 30/06/2023 | 1.95 |
AB SICAV I - ASIA INCOME 0% | 1.25 |
ACM EURO HIGH YIELD - S EUR 0% | 1.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.1800
▲0.63%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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