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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 220.5500 | ▲1.12 | ▲0.51 | 224.6600 | 174.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
220.55000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.42 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
127.54 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.15% | 3.35 | 0.72 | 4.87 |
| 三年 | 13.62% | 0.81 | 0.84 | -2.59 |
| 五年 | 20.85% | 0.48 | 0.99 | -3.72 |
| 十年 | 20.78% | 0.51 | 1.02 | -2.52 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.74 |
| Construction | 10.83 |
| Software | 8.13 |
| Vehicles & Parts | 7.86 |
| Oil & Gas | 5.96 |
| Retail -Cyclical | 5.77 |
| Tobacco Products | 5.29 |
| Chemicals | 4.38 |
| Industrial Products | 3.73 |
| Real Estate | 3.06 |
| Credit Services | 2.85 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.84 |
| Hardware | 2.66 |
| Drug Manufacturers | 2.59 |
| Steel | 2.46 |
| Utilities - Regulated | 1.83 |
| Travel & Leisure | 1.42 |
| Restaurants | 1.30 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.23 |
| Building Materials | 1.12 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.12 |
| Consumer Packaged Goods | 1.05 |
| Healthcare Providers & Services | 1.01 |
| Other Energy Sources | 0.77 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HDFC Bank Ltd. | 8.88 |
| Housing Development Finance Corp., Ltd. | 7.11 |
| ICICI Bank Ltd. | 7.02 |
| Reliance Industries Ltd. | 5.87 |
| ITC Ltd. | 5.59 |
| Infosys Ltd. | 5.45 |
| Larsen & Toubro Ltd. | 4.00 |
| Bajaj Finance Ltd. | 3.41 |
| KEI Industries Ltd. | 3.08 |
| Voltas Ltd. | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值歐元
220.5500
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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