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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/07 | 64.6100 | ▲0.604 | ▲0.94 | 64.6100 | 51.4960 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/07) |
64.61000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.24 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
282.66 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.98% | 0.51 | 0.92 | 5.04 |
三年 | 20.29% | 0.13 | 0.93 | 0.88 |
五年 | 24.36% | 0.27 | 1.06 | -0.70 |
十年 | 20.34% | 0.16 | 1.06 | -1.25 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 13.79 |
Oil & Gas | 9.08 |
Insurance | 8.06 |
Utilities - Regulated | 5.86 |
Drug Manufacturers | 5.84 |
Vehicles & Parts | 5.48 |
Telecommunication Services | 5.14 |
Industrial Products | 4.80 |
Business Services | 4.49 |
Retail - Defensive | 4.39 |
Construction | 4.15 |
Building Materials | 2.75 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.62 |
Chemicals | 2.35 |
Conglomerates | 2.32 |
Media-Diversified | 2.24 |
Software | 2.21 |
Aerospace & Defense | 1.88 |
Beverages - Alcoholic | 1.85 |
Transportation | 1.78 |
Real Estate | 1.56 |
Waste Management | 1.22 |
Steel | 1.20 |
Healthcare Providers & Services | 1.12 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.06 |
Consumer Packaged Goods | 0.80 |
前十大持股 |
截至:2022/11 |
投資標的 | 資產百分比% |
EUX EURO STOXX 50 Dec22 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值美金
64.6100
▲0.94%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/07 |
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