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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/20 | 72.1448 | ▲0.2944 | ▲0.41 | 72.1448 | 57.2453 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
淨值 (2024/09/20) |
72.14480 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 東協國家股票 | ||
本年迄今收益% | 17.75 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
40.62 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/07 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.34% | 0.42 | 0.76 | 0.48 |
三年 | 11.82% | -0.06 | 0.72 | 0.68 |
五年 | 15.03% | 0.15 | 0.77 | 2.74 |
十年 | 13.41% | 0.03 | 0.78 | 0.82 |
行業比重 |
截至:2024/07 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 27.00 |
Retail - Defensive | 9.67 |
Drug Manufacturers | 9.60 |
Consumer Packaged Goods | 9.11 |
Beverages - Alcoholic | 8.52 |
Conglomerates | 6.65 |
Retail -Cyclical | 6.00 |
Software | 4.44 |
Capital Markets | 4.09 |
Vehicles & Parts | 3.45 |
Telecommunication Services | 2.47 |
Chemicals | 2.15 |
Transportation | 1.87 |
Restaurants | 1.83 |
Building Materials | 0.97 |
Medical Diagnostics & Research | 0.60 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
Haw Par Corporation Limited | 8.97 |
DBS Group Holdings Ltd | 6.64 |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 6.58 |
United Overseas Bank Ltd. (Singapore) | 6.44 |
Dairy Farm International Holdings Limited | 4.74 |
Great Eastern Holdings Limited | 4.74 |
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd. | 4.70 |
Heineken Malaysia Bhd. | 4.54 |
City Developments Limited | 4.07 |
Jardine Cycle & Carriage Limited | 3.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
72.1448
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/20 |
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