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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 62.8600 | ▲0.47 | ▲0.75 | 63.4000 | 47.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
淨值 (2024/05/03) |
62.86000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 房地產 - 歐洲(間接) | ||
本年迄今收益% | -0.74 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
603.84 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.81% | 0.60 | 0.95 | 6.75 |
三年 | 26.37% | -0.05 | 1.01 | 4.29 |
五年 | 24.21% | 0.18 | 1.00 | 5.22 |
十年 | 19.88% | 1.01 | 1.00 | 4.61 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 48.29 |
Real Estate | 45.01 |
Homebuilding & Construction | 0.74 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SEGRO PLC REIT GBP | 8.02 |
VONOVIA SE ORD EUR | 6.84 |
LAND SECURITIES GROUP PLC REIT GBP | 5.33 |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG ORD CHF | 5.15 |
GECINA SA REIT EUR | 4.96 |
SAFESTORE HOLDINGS PLC REIT GBP | 4.72 |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA REIT EUR | 4.48 |
LEG IMMOBILIEN SE ORD EUR | 4.46 |
UNITE GROUP PLC/THE REIT GBP | 3.95 |
CELLNEX TELECOM SA ORD EUR 144A | 3.65 |
基金速覽 |
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淨值歐元
62.8600
▲0.75%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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