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瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

Eastspring Inv World Val Eq A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/16 29.4160 ▲0.085 ▲0.29 29.4160 23.5590

基金走勢

 
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

基金快遞

 
基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/05/16)
29.41600 計價幣別 美金
基金類別 全球大型價值型股票
本年迄今收益% 9.24 基金規模(百萬)
(2024/04/30)
432.10
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.67% 0.77 0.94 -0.06
三年 14.88% 0.09 0.83 -1.37
五年 18.59% 0.32 0.98 -3.29
十年 16.01% 0.29 1.01 -3.70

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Banks 11.81
Oil & Gas 7.48
Insurance 5.16
Credit Services 4.51
Steel 4.47
Hardware 3.91
Industrial Products 3.90
Utilities - Regulated 3.69
Drug Manufacturers 3.54
Retail - Defensive 3.17
Construction 3.15
Medical Diagnostics & Research 3.11
Vehicles & Parts 2.94
Software 2.89
Retail -Cyclical 2.51
Capital Markets 2.23
REITs 2.21
Business Services 2.19
Semiconductors 2.06
Chemicals 2.01
Interactive Media 1.97
Healthcare Providers & Services 1.93
Transportation 1.72
Consumer Packaged Goods 1.65
Biotechnology 1.56
Utilities - Independent Power Producers 1.27
Telecommunication Services 1.24
Aerospace & Defense 1.15
Real Estate 0.94
Farm & Heavy Construction Machinery 0.84
Travel & Leisure 0.68
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.68
Beverages - Alcoholic 0.64
Restaurants 0.45
Medical Devices & Instruments 0.44
Media-Diversified 0.36
Forest Products 0.34
Conglomerates 0.29
Asset Management 0.28
Building Materials 0.25
Industrial Distribution 0.24
Diversified Financial Services 0.17
Metals & Mining 0.12
Agriculture 0.12
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.11
Homebuilding & Construction 0.09
Healthcare Plans 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Tobacco Products 0.00
Medical Distribution 0.00
Waste Management 0.00
Packaging & Containers 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE MSCI EUROPE 2.13
ISHARES MSCI UK GBP ACC 2.07

基金速覽

 
淨值美金 29.4160 ▲0.29%
更新日期 2024/05/16
基金組別 全球大型價值型股票
組別排名 21 / 50
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/05/16
年初至今 ▲9.24%
一年 ▲22.84%
三年收益率(年度化) ▲4.44%
五年收益率(年度化) ▲8.21%
累積報酬 ▲194.16%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 29.41600 ▲0.29

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