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瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)

Eastspring Inv World Val Eq A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/21 31.0690 ▲0.131 ▲0.42 31.6400 25.4240

基金走勢

 
瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)

基金快遞

 
基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/11/21)
31.06900 計價幣別 美金
基金類別 全球大型價值型股票
本年迄今收益% 15.38 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
476.89
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.82% 1.93 0.86 0.20
三年 14.97% 0.10 0.85 -0.98
五年 18.05% 0.41 0.97 -2.67
十年 16.04% 0.32 1.01 -3.71

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Banks 12.34
Oil & Gas 7.05
Insurance 5.15
Drug Manufacturers 5.00
Hardware 3.56
Software 3.56
Industrial Products 3.53
Retail - Defensive 3.45
Retail -Cyclical 3.44
Vehicles & Parts 3.39
Utilities - Regulated 3.20
Telecommunication Services 2.76
Transportation 2.76
Interactive Media 2.49
Semiconductors 2.40
Chemicals 2.20
Construction 1.90
REITs 1.82
Healthcare Plans 1.46
Credit Services 1.39
Aerospace & Defense 1.31
Medical Devices & Instruments 1.28
Steel 1.14
Consumer Packaged Goods 1.10
Healthcare Providers & Services 0.99
Capital Markets 0.98
Farm & Heavy Construction Machinery 0.98
Conglomerates 0.93
Media-Diversified 0.89
Business Services 0.89
Real Estate 0.74
Medical Diagnostics & Research 0.73
Biotechnology 0.69
Metals & Mining 0.67
Asset Management 0.65
Utilities - Independent Power Producers 0.64
Medical Distribution 0.55
Travel & Leisure 0.55
Beverages - Alcoholic 0.54
Restaurants 0.49
Beverages - Non-Alcoholic 0.42
Agriculture 0.41
Industrial Distribution 0.30
Forest Products 0.25
Packaging & Containers 0.24
Diversified Financial Services 0.23
Building Materials 0.20
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.18
Homebuilding & Construction 0.12
Personal Services 0.06
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.05

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE MSCI EUROPE 2.13
ISHARES MSCI UK GBP ACC 2.07

基金速覽

 
淨值美金 31.0690 ▲0.42%
更新日期 2024/11/21
基金組別 全球大型價值型股票
組別排名 9 / 50
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/11/21
年初至今 ▲15.38%
一年 ▲22.33%
三年收益率(年度化) ▲4.29%
五年收益率(年度化) ▲8.38%
累積報酬 ▲210.69%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元) 31.06900 ▲0.42

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