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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 26.4000 | ▼0.11 | ▼0.41 | 26.5100 | 19.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
26.40000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲小型股票 | ||
本年迄今收益% | 11.53 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
69.09 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.68% | 0.21 | 1.17 | -2.28 |
三年 | 18.74% | 0.02 | 0.99 | 0.79 |
五年 | 22.26% | 0.32 | 1.04 | 0.46 |
十年 | 18.15% | 0.74 | 1.00 | -2.36 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 9.29 |
Industrial Products | 9.11 |
Oil & Gas | 7.11 |
Business Services | 5.34 |
Real Estate | 5.33 |
Credit Services | 4.86 |
Biotechnology | 4.85 |
Banks | 4.51 |
Beverages - Alcoholic | 4.17 |
Industrial Distribution | 3.98 |
Retail -Cyclical | 3.93 |
Transportation | 3.44 |
Media-Diversified | 3.21 |
Insurance | 2.96 |
Chemicals | 2.94 |
Hardware | 2.86 |
Vehicles & Parts | 2.82 |
Building Materials | 2.42 |
Interactive Media | 2.33 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.25 |
Capital Markets | 2.11 |
Aerospace & Defense | 2.05 |
Travel & Leisure | 2.00 |
Medical Diagnostics & Research | 1.96 |
Medical Devices & Instruments | 1.78 |
Semiconductors | 0.75 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
GVS SPA NPV | 3.21 |
LINEA DIRECTA SA EUR0.04 | 3.15 |
ARISTON HLDG NV EUR0.01 | 3.08 |
COFACE EUR2.00 | 3.00 |
TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS) | 2.96 |
FUGRO NV EUR0.05 | 2.90 |
PEUGEOT INVEST EUR1 | 2.83 |
TECHNIP ENERGIES EUR0.01 | 2.72 |
TATE & LYLE ORD 29.16666667P | 2.70 |
SAIPEM SPA NPV | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值歐元
26.4000
▼0.41%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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