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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/21 | 420.2544 | ▼1.0677 | ▼0.25 | 430.9502 | 341.5549 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/21) |
420.25440 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國中型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.23 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
578.17 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.08% | 0.73 | 0.84 | -0.21 |
| 三年 | 15.58% | 0.26 | 0.78 | 1.41 |
| 五年 | 19.39% | 0.44 | 0.87 | -0.13 |
| 十年 | 16.80% | 0.98 | 0.85 | 0.76 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 9.81 |
| Hardware | 8.88 |
| Insurance | 7.20 |
| Medical Devices & Instruments | 6.35 |
| REITs | 5.51 |
| Business Services | 5.43 |
| Oil & Gas | 5.32 |
| Industrial Products | 4.64 |
| Banks | 4.40 |
| Aerospace & Defense | 3.27 |
| Construction | 3.12 |
| Semiconductors | 2.88 |
| Healthcare Providers & Services | 2.57 |
| Packaging & Containers | 2.44 |
| Vehicles & Parts | 2.34 |
| Interactive Media | 2.31 |
| Chemicals | 2.30 |
| Utilities - Regulated | 2.30 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.18 |
| Transportation | 2.05 |
| Capital Markets | 2.03 |
| Waste Management | 1.84 |
| Travel & Leisure | 1.71 |
| Retail -Cyclical | 1.67 |
| Restaurants | 1.25 |
| Drug Manufacturers | 1.08 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.05 |
| Telecommunication Services | 0.68 |
| Consumer Packaged Goods | 0.58 |
| Media-Diversified | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMDOCS LTD | 1.71 |
基金速覽 |
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淨值歐元
420.2544
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/21 |
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