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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 212.6000 | ▲5.15 | ▲2.48 | 224.5500 | 136.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
212.60000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.47 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
13,258.99 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.20% | 1.90 | 1.31 | 21.42 |
| 三年 | 27.55% | 0.98 | 1.22 | 18.79 |
| 五年 | 26.19% | 1.13 | 1.18 | 14.20 |
| 十年 | 21.97% | 0.89 | 1.13 | 10.04 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.10 |
| Semiconductors | 27.40 |
| Industrial Products | 8.81 |
| Drug Manufacturers | 4.92 |
| Medical Devices & Instruments | 1.17 |
| Chemicals | 0.83 |
| Vehicles & Parts | 0.68 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 9.13 |
| 台積電 | 5.03 |
| 嘉澤 | 4.92 |
| 華新 | 4.09 |
| 健策 | 3.72 |
| 技嘉 | 3.66 |
| 寶齡富錦 | 3.65 |
| 晶心科 | 3.38 |
| 聯詠 | 3.07 |
| 大立光 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
212.6000
▲2.48%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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