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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 56.0400 | ▲0.26 | ▲0.47 | 62.6800 | 44.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
56.04000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.15 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
911.37 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.42% | 1.51 | 1.05 | -2.56 |
| 三年 | 20.52% | 0.57 | 1.01 | 0.35 |
| 五年 | 20.68% | 0.80 | 1.00 | 0.83 |
| 十年 | 16.19% | 0.70 | 0.95 | 1.59 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 67.59 |
| Semiconductors | 22.65 |
| Vehicles & Parts | 2.18 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.81 |
| Industrial Products | 1.37 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.50 |
| 鴻海 | 3.98 |
| 統一 | 3.61 |
| 長榮航 | 3.48 |
| 台達電 | 3.47 |
| 聯發科 | 2.85 |
| 啟碁 | 2.77 |
| 日月光投控 | 2.68 |
| 中信金 | 2.63 |
| 貿聯-KY | 2.55 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
56.0400
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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