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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/29 | 41.5379 | ▲0.3392 | ▲0.82 | 43.8925 | 33.6250 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/29) |
41.53790 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
本年迄今收益% | 4.38 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
194.18 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.38% | 1.63 | 2.20 | 8.95 |
三年 | 21.31% | 0.42 | 1.59 | 9.74 |
五年 | 19.60% | 0.73 | 1.50 | 5.91 |
十年 | 17.17% | 0.67 | 1.15 | -0.38 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 40.36 |
Semiconductors | 30.78 |
Drug Manufacturers | 2.45 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.48 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 5.57 |
中華電 | 5.27 |
中興電 | 4.18 |
第一金 | 4.12 |
貿聯-KY | 3.67 |
台光電 | 3.54 |
元太 | 3.33 |
茂順 | 3.17 |
樺漢 | 3.16 |
美食-KY | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
41.5379
▲0.82%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/29 |
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