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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 28.6600 | ▲0.07 | ▲0.24 | 29.1800 | 23.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
28.66000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 10.23 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
371.37 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.77% | 0.48 | 0.95 | 1.43 |
| 三年 | 18.65% | 0.74 | 0.97 | 4.63 |
| 五年 | 21.40% | 0.48 | 0.96 | 3.36 |
| 十年 | 17.88% | 0.23 | 0.92 | 1.48 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 32.29 |
| Metals & Mining | 26.94 |
| Agriculture | 11.35 |
| Packaging & Containers | 10.15 |
| Forest Products | 5.66 |
| Steel | 4.24 |
| Consumer Packaged Goods | 3.51 |
| REITs | 2.15 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BHP GROUP LTD | 7.74 |
| SHELL PLC | 5.35 |
| TOTALENERGIES SE | 3.29 |
| BP PLC | 2.91 |
| NORSK HYDRO ASA | 2.80 |
| RIO TINTO LTD | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
28.6600
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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