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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 155.1700 | ▼0.25 | ▼0.16 | 162.3400 | 107.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/30) |
155.17000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.02 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
10,028.23 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.38% | 1.84 | 0.02 | 38.30 |
| 三年 | 27.37% | 0.25 | -0.26 | 10.04 |
| 五年 | 26.58% | 0.74 | -0.17 | 22.79 |
| 十年 | 23.17% | 0.69 | -0.17 | 18.33 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 50.00 |
| Semiconductors | 28.57 |
| Industrial Products | 7.94 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.89 |
| Interactive Media | 1.48 |
| Construction | 1.33 |
| Transportation | 1.31 |
| Banks | 1.05 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.99 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.74 |
| 力旺 | 4.33 |
| 健策 | 3.70 |
| 長榮 | 3.68 |
| 中興電 | 3.43 |
| 嘉澤 | 3.41 |
| 國巨 | 2.84 |
| 技嘉 | 2.62 |
| 台達電 | 2.48 |
| 智原 | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
155.1700
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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