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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 89.7400 | ▼0.08 | ▼0.09 | 94.0300 | 59.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
89.74000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 17.31 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,304.77 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.28% | 2.13 | 0.69 | 2.82 |
三年 | 28.08% | 0.39 | 0.91 | -9.69 |
五年 | 27.58% | 0.83 | 0.94 | -4.99 |
十年 | 22.51% | 0.61 | 0.95 | 6.38 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 54.01 |
Semiconductors | 31.47 |
Industrial Products | 6.87 |
Drug Manufacturers | 3.18 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
家登精密 | 8.43 |
台積電 | 7.14 |
健策 | 6.53 |
台半 | 6.06 |
光罩 | 5.56 |
信驊 | 4.84 |
力智 | 3.65 |
旺矽 | 3.52 |
京鼎 | 3.48 |
嘉澤 | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
89.7400
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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