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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/10 | 54.7800 | ▼0.07 | ▼0.13 | 55.9500 | 42.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/10) |
54.78000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 10.51 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,129.54 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.53% | 2.24 | 1.24 | -4.55 |
| 三年 | 13.74% | 0.36 | 0.98 | -1.54 |
| 五年 | 14.09% | 0.87 | 0.88 | -0.06 |
| 十年 | 11.33% | 0.77 | 0.88 | 3.30 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 25.11 |
| Semiconductors | 20.77 |
| Chemicals | 7.68 |
| Vehicles & Parts | 3.40 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.31 |
| Industrial Products | 2.12 |
| Consumer Packaged Goods | 1.63 |
| Transportation | 1.03 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.75 |
| Medical Devices & Instruments | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.42 |
| P10緯穎1 | 5.16 |
| P09輸銀4 | 5.09 |
| P07台電1B | 4.24 |
| 神準 | 3.38 |
| 啟碁 | 2.91 |
| 美時製藥 | 2.61 |
| 大立光 | 2.60 |
| 美食-KY | 2.57 |
| 漢翔 | 2.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
54.7800
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/10 |
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