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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 36.3356 | ▼0.243 | ▼0.66 | 37.3678 | 26.4464 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
36.33560 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
本年迄今收益% | 11.90 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,949.99 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.25% | 2.08 | -0.05 | 34.21 |
三年 | 18.55% | 0.16 | -0.12 | 4.88 |
五年 | 17.80% | 0.63 | -0.05 | 12.67 |
十年 | 16.54% | 0.51 | -0.07 | 9.86 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 35.40 |
Semiconductors | 25.58 |
Industrial Products | 9.80 |
Construction | 2.32 |
Telecommunication Services | 1.07 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.05 |
Credit Services | 0.35 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
111央債甲6 | 11.42 |
110央債甲1 | 11.23 |
109央債甲9 | 10.70 |
107央債甲9 | 5.66 |
長聖 | 3.30 |
健策三 | 2.78 |
大學光 | 2.58 |
健策 | 2.43 |
統一超 | 2.19 |
拓凱 | 2.00 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
36.3356
▼0.66%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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