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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 73.4800 | 0 | 0 | 76.8100 | 62.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
73.48000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.88 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
1,751.57 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.59% | 1.86 | 0.65 | 0.89 |
| 三年 | 23.18% | 0.41 | 1.00 | -0.99 |
| 五年 | 25.79% | 0.73 | 1.11 | 1.98 |
| 十年 | 21.84% | 0.69 | 1.11 | 4.14 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 52.40 |
| Semiconductors | 20.71 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.14 |
| Drug Manufacturers | 4.59 |
| Industrial Products | 3.75 |
| Real Estate | 2.57 |
| Steel | 1.96 |
| Aerospace & Defense | 1.82 |
| Transportation | 1.48 |
| Construction | 1.23 |
| Vehicles & Parts | 1.20 |
| Banks | 1.00 |
| Insurance | 0.58 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.06 |
| Credit Services | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 裕隆 | 6.49 |
| 台光電 | 5.97 |
| 華新 | 5.93 |
| GIS-KY | 5.90 |
| 雲品 | 4.68 |
| 豐泰 | 4.33 |
| 閎康 | 4.23 |
| 昇達科 | 4.23 |
| 聯茂 | 4.06 |
| 元晶 | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
73.4800
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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