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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 68.3800 | ▲0.08 | ▲0.12 | 78.7800 | 55.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
68.38000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -3.60 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,611.18 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.12% | 0.93 | 0.97 | -13.68 |
| 三年 | 27.28% | 0.27 | 0.96 | -0.86 |
| 五年 | 26.26% | 0.64 | 0.97 | -1.47 |
| 十年 | 21.69% | 0.58 | 0.95 | 0.92 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 85.70 |
| Hardware | 8.85 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.95 |
| 高力 | 4.77 |
| 台達電 | 4.74 |
| 健策 | 3.24 |
| 嘉澤 | 3.10 |
| 金像電 | 2.97 |
| 華新 | 2.81 |
| 大立光 | 2.79 |
| 榮剛 | 2.71 |
| 力旺 | 2.65 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
68.3800
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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