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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 61.2900 | ▲0.18 | ▲0.29 | 67.3000 | 53.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
61.29000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.67 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
920.54 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.23% | 0.90 | 1.21 | -7.98 |
| 三年 | 28.47% | 0.05 | 1.06 | -1.09 |
| 五年 | 27.85% | 0.55 | 0.99 | 1.86 |
| 十年 | 23.03% | 0.59 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.79 |
| Semiconductors | 28.86 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.00 |
| Drug Manufacturers | 3.98 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.80 |
| Real Estate | 3.28 |
| Steel | 2.98 |
| Medical Devices & Instruments | 2.53 |
| Industrial Products | 1.33 |
| Construction | 1.27 |
| Transportation | 1.24 |
| Insurance | 0.63 |
| Consumer Packaged Goods | 0.43 |
| Building Materials | 0.15 |
| Vehicles & Parts | 0.14 |
| Chemicals | 0.13 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.44 |
| 世芯-KY | 5.86 |
| 譜瑞-KY | 5.67 |
| 祥碩 | 5.56 |
| 智原 | 5.32 |
| 台半 | 5.21 |
| 晶心科 | 5.02 |
| 愛普* | 5.02 |
| 朋程 | 4.94 |
| M31 | 4.52 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
61.2900
▲0.29%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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