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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 60.5100 | ▼0.36 | ▼0.59 | 64.7200 | 43.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
60.51000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -0.61 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,021.73 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.41% | 1.76 | 1.21 | -7.98 |
三年 | 29.89% | 0.30 | 1.06 | -1.09 |
五年 | 28.02% | 0.63 | 0.99 | 1.86 |
十年 | 23.10% | 0.57 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 45.59 |
Semiconductors | 29.00 |
Industrial Products | 10.27 |
Drug Manufacturers | 4.60 |
Insurance | 3.81 |
Vehicles & Parts | 2.15 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.92 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 6.44 |
世芯-KY | 5.86 |
譜瑞-KY | 5.67 |
祥碩 | 5.56 |
智原 | 5.32 |
台半 | 5.21 |
晶心科 | 5.02 |
愛普* | 5.02 |
朋程 | 4.94 |
M31 | 4.52 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
60.5100
▼0.59%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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