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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 16.3900 | ▲0.06 | ▲0.37 | 16.4200 | 11.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
16.39000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 13.27 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
126.34 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.10% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.30% | 1.81 | 0.96 | 4.48 |
三年 | 21.82% | -0.46 | 0.25 | -3.44 |
五年 | 26.49% | -0.02 | 0.45 | 3.79 |
十年 | 22.55% | 0.00 | 0.53 | 2.32 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 51.47 |
Oil & Gas | 7.36 |
Retail - Defensive | 6.42 |
Retail -Cyclical | 6.15 |
Travel & Leisure | 3.88 |
Software | 3.81 |
Insurance | 3.80 |
Business Services | 3.33 |
Drug Manufacturers | 2.56 |
Conglomerates | 2.41 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.04 |
Vehicles & Parts | 1.61 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.31 |
Beverages - Alcoholic | 0.94 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.82 |
Transportation | 0.69 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
OPAP SA ORD EUR.3 | 6.18 |
INPOST SA ORD EUR 0.01 | 5.28 |
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD PLN1 | 4.74 |
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA ORD EUR.75 | 4.60 |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD PLN.1 | 4.43 |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD PLN1.25 | 4.39 |
BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD GBP 0.01 | 3.82 |
COCA-COLA ICECEK AS ORD TRY1 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
16.3900
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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