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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 16.6000 | ▲0.07 | ▲0.42 | 17.1900 | 15.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
16.60000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元多元化債券 | ||
本年迄今收益% | -3.38 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,695.29 |
申購手續費率 | 3.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.48% | -0.51 | 1.03 | 2.70 |
三年 | 7.42% | -0.73 | 1.00 | 0.96 |
五年 | 6.62% | -0.14 | 1.00 | 0.38 |
十年 | 5.21% | 0.10 | 1.02 | 0.34 |
行業比重 |
截至:2020/03 |
行業類別 | 百分比% |
Telecommunication Services | 0.00 |
Media-Diversified | 0.00 |
Banks | 0.00 |
Travel & Leisure | 0.00 |
Steel | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN23 TYM3 | 5.26 |
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | 1.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
16.6000
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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