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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/16 | 2.4220 | ▼0.011 | ▼0.45 | 2.4600 | 2.2180 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/16) |
2.42200 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.95 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
16.92 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.15% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.87% | -0.12 | 0.55 | -5.88 |
| 三年 | 10.69% | -0.30 | 0.58 | -4.02 |
| 五年 | 13.05% | 0.07 | 0.65 | -4.77 |
| 十年 | 11.64% | 0.08 | 0.70 | -1.38 |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 44.19 |
| Telecommunication Services | 6.49 |
| REITs | 5.23 |
| Utilities - Regulated | 5.06 |
| Aerospace & Defense | 4.44 |
| Retail -Cyclical | 3.87 |
| Consumer Packaged Goods | 3.54 |
| Chemicals | 2.94 |
| Software | 2.74 |
| Travel & Leisure | 2.21 |
| Construction | 2.17 |
| Oil & Gas | 2.08 |
| Conglomerates | 2.05 |
| Metals & Mining | 1.78 |
| Real Estate | 1.76 |
| Transportation | 1.56 |
| Business Services | 1.12 |
| Healthcare Providers & Services | 1.07 |
| Packaging & Containers | 0.95 |
| Semiconductors | 0.82 |
| Diversified Financial Services | 0.67 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.52 |
| Industrial Products | 0.46 |
| Hardware | 0.29 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS Group Holdings Limited | 10.49 |
| Public Bank Berhad | 7.96 |
| Oversea - Chinese Banking Corporation# | 7.87 |
| United Overseas Bank Limited | 6.93 |
| Singapore Telecommunications Limited | 4.32 |
| Sea Limited ADR | 4.30 |
| Malayan Banking Berhad | 4.10 |
| CIMB Group Holdings Berhad | 3.67 |
| Petronas Chemicals Group Berhad | 2.91 |
| Press Metal Aluminium Holdings Berhad | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
2.4220
▼0.45%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/16 |
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