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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 21.3500 | ▼0.06 | ▼0.28 | 21.6900 | 18.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
21.35000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 15.47 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
496.47 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.09% | 1.51 | 0.80 | -0.57 |
| 三年 | 15.49% | -0.02 | 0.69 | -3.50 |
| 五年 | 15.37% | 0.25 | 0.63 | -3.66 |
| 十年 | 13.64% | 0.38 | 0.67 | -2.02 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 35.80 |
| Vehicles & Parts | 12.82 |
| Retail - Defensive | 7.15 |
| Restaurants | 6.39 |
| Semiconductors | 4.96 |
| Interactive Media | 4.74 |
| Hardware | 3.73 |
| Waste Management | 3.39 |
| Travel & Leisure | 3.33 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.14 |
| Software | 1.44 |
| Aerospace & Defense | 1.17 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HERMES INTERNATIONAL | 8.10 |
| 國外_一般型存款 | 7.70 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7.52 |
| MONCLER SPA | 4.76 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
21.3500
▼0.28%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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