專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2023/11/28 | 211.3400 | ▲0.93 | ▲0.44 | 236.4400 | 205.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
淨值 (2023/11/28) |
211.34000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -3.04 | 基金規模(百萬) (2023/11/30) |
19.80 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2023/10 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.43% | -0.13 | -0.37 | 9.07 |
三年 | 16.09% | -0.04 | 0.01 | 1.66 |
五年 | 17.40% | 0.22 | -0.02 | 6.00 |
十年 | 15.64% | 0.13 | 0.03 | 3.15 |
行業比重 |
截至:2023/10 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 8.98 |
Banks | 8.16 |
Real Estate | 6.23 |
Retail - Defensive | 3.56 |
Chemicals | 3.10 |
Utilities - Regulated | 2.58 |
Retail -Cyclical | 2.42 |
Metals & Mining | 1.86 |
Semiconductors | 1.65 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.44 |
Travel & Leisure | 1.36 |
REITs | 1.14 |
Construction | 1.10 |
Healthcare Providers & Services | 0.96 |
Industrial Products | 0.86 |
Consumer Packaged Goods | 0.73 |
Oil & Gas | 0.70 |
Credit Services | 0.70 |
Vehicles & Parts | 0.70 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.63 |
Transportation | 0.59 |
Business Services | 0.23 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.18 |
Drug Manufacturers | 0.17 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Guangdong Investment | 6.87 |
Chroma Ate | 5.20 |
Kangwon Land | 4.94 |
King's Town Bank | 4.80 |
Federal Bank | 4.68 |
Shenzhen Investment Cons. | 4.04 |
Hysan Development Co. | 3.80 |
Ashok Leyland | 3.75 |
POYA International Co. | 3.38 |
DFI Retail Group Holdings | 3.35 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
211.3400
▲0.44%
|
過去績效 |
資料日期:2023/11/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||