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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/07 | 135.8000 | ▲0.87 | ▲0.64 | 138.4000 | 107.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/05/07) |
135.80000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | 4.92 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
4,466.73 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.68% | 0.86 | 1.72 | -12.68 |
| 三年 | 24.36% | 0.25 | 1.54 | -6.52 |
| 五年 | 23.20% | 0.60 | 1.32 | -0.05 |
| 十年 | 19.58% | 0.77 | 1.26 | -4.36 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.76 |
| Utilities - Regulated | 13.38 |
| Software | 10.87 |
| Construction | 10.28 |
| Chemicals | 8.57 |
| Industrial Products | 6.36 |
| Hardware | 2.84 |
| Vehicles & Parts | 1.23 |
| REITs | 1.12 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.92 |
| Retail -Cyclical | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RWE | 4.06 |
| NXP SEMICONDUCTORS | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值歐元
135.8000
▲0.64%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/07 |
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