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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 7.8900 | ▲0.02 | ▲0.25 | 8.1400 | 7.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
7.89000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | -1.14 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
522.48 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.77% | 0.05 | 0.74 | 3.04 |
| 三年 | 6.41% | -0.62 | 0.80 | 1.23 |
| 五年 | 7.34% | -0.14 | 0.78 | 0.52 |
| 十年 | 5.74% | -0.05 | 0.71 | 0.03 |
行業比重 |
截至：2023/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.47 |
| Media-Diversified | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN CHASE BANK NA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 03/20/23 | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.8900
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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