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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 69.9124 | ▲0.6103 | ▲0.88 | 69.9124 | 60.8143 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
69.91240 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 8.58 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,684.17 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.93% | 0.28 | 0.90 | -2.31 |
三年 | 16.19% | -0.69 | 1.01 | -3.49 |
五年 | 16.58% | 0.34 | 1.02 | -2.47 |
十年 | 14.20% | 0.56 | 0.99 | -0.34 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 18.96 |
Semiconductors | 15.72 |
Hardware | 12.97 |
Insurance | 8.17 |
Retail -Cyclical | 6.87 |
Interactive Media | 6.79 |
Vehicles & Parts | 4.28 |
Travel & Leisure | 3.63 |
Industrial Products | 2.93 |
Software | 2.35 |
Beverages - Alcoholic | 1.92 |
Credit Services | 1.88 |
Telecommunication Services | 1.79 |
Consumer Packaged Goods | 1.21 |
Building Materials | 1.14 |
Media-Diversified | 1.07 |
Capital Markets | 0.96 |
Real Estate | 0.88 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.87 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.87 |
Retail - Defensive | 0.87 |
Biotechnology | 0.71 |
Drug Manufacturers | 0.49 |
Transportation | 0.41 |
Chemicals | 0.36 |
Medical Devices & Instruments | 0.12 |
Medical Distribution | 0.07 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 9.56 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7.23 |
AIA GROUP LTD | 7.20 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 6.13 |
HDFC BANK LTD (DEMAT) | 4.63 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.99 |
MEITUAN CL B | 2.83 |
BANK CENTRAL ASIA | 2.64 |
INFOSYS LTD | 2.50 |
AXIS BK LTD | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
69.9124
▲0.88%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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