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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 170.1800 | ▲0.78 | ▲0.46 | 174.1100 | 160.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
170.18000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球債券 - 歐元對沖 | ||
本年迄今收益% | -2.00 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
850.29 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.33% | -0.56 | 0.20 | -0.98 |
三年 | 6.01% | -1.10 | 0.23 | -5.65 |
五年 | 5.70% | -0.45 | 0.19 | -2.29 |
十年 | 4.38% | 0.70 | 0.13 | -1.15 |
行業比重 |
截至:2021/08 |
行業類別 | 百分比% |
Transportation | 0.04 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 5YR NOTE JUN 23 | 8.45 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 6.78 |
EURO-SCHATZ JUN 23 | 3.46 |
US ULTRA T-BOND JUN 23 | 3.30 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 2.24 |
EURO-OAT JUN 23 | 1.75 |
CAN 10YR BOND JUN 23 | 1.73 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 | 1.68 |
基金速覽 |
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淨值歐元
170.1800
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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