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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 154.7000 | ▲1.8 | ▲1.18 | 157.1000 | 114.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
154.70000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 8.11 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
20,541.27 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.65% | 1.81 | 0.72 | 5.80 |
| 三年 | 17.24% | 0.67 | 0.73 | 1.63 |
| 五年 | 18.26% | 1.07 | 0.82 | 3.20 |
| 十年 | 17.06% | 1.51 | 0.88 | 3.64 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 26.17 |
| Semiconductors | 20.45 |
| Hardware | 16.44 |
| Retail -Cyclical | 7.88 |
| Interactive Media | 7.49 |
| Industrial Products | 3.95 |
| Media-Diversified | 3.06 |
| Travel & Leisure | 2.03 |
| Aerospace & Defense | 1.97 |
| Oil & Gas | 1.51 |
| REITs | 1.43 |
| Construction | 1.19 |
| Capital Markets | 1.01 |
| Credit Services | 0.99 |
| Telecommunication Services | 0.96 |
| Business Services | 0.76 |
| Vehicles & Parts | 0.42 |
| Retail - Defensive | 0.16 |
| Real Estate | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ERICSSON (LM) TELE CO CL B | 2.96 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.31 |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 2.30 |
| SAP SE | 1.90 |
基金速覽 |
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淨值歐元
154.7000
▲1.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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