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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 33.3700 | ▲0.14 | ▲0.42 | 33.9800 | 25.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
33.37000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐洲小型股票 | ||
本年迄今收益% | 3.14 | 基金規模(百萬) (2024/01/31) |
71.22 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.86% | 0.01 | 1.05 | 0.12 |
三年 | 23.13% | -0.13 | 0.99 | 0.18 |
五年 | 25.76% | 0.25 | 1.03 | 0.98 |
十年 | 20.71% | 0.13 | 1.00 | -1.38 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 10.94 |
Oil & Gas | 7.23 |
Business Services | 7.16 |
Software | 6.29 |
Real Estate | 5.45 |
Credit Services | 5.11 |
Industrial Distribution | 4.66 |
Biotechnology | 4.65 |
Hardware | 4.38 |
Banks | 4.07 |
Retail -Cyclical | 3.73 |
Medical Devices & Instruments | 3.47 |
Transportation | 3.34 |
Media-Diversified | 3.24 |
Insurance | 3.00 |
Beverages - Alcoholic | 2.90 |
Vehicles & Parts | 2.87 |
Chemicals | 2.56 |
Building Materials | 2.53 |
Interactive Media | 2.33 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.31 |
Capital Markets | 2.14 |
Travel & Leisure | 2.03 |
Aerospace & Defense | 1.99 |
Semiconductors | 0.85 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
GVS SPA NPV | 3.21 |
LINEA DIRECTA SA EUR0.04 | 3.15 |
ARISTON HLDG NV EUR0.01 | 3.08 |
COFACE EUR2.00 | 3.00 |
TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS) | 2.96 |
FUGRO NV EUR0.05 | 2.90 |
PEUGEOT INVEST EUR1 | 2.83 |
TECHNIP ENERGIES EUR0.01 | 2.72 |
TATE & LYLE ORD 29.16666667P | 2.70 |
SAIPEM SPA NPV | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值美金
33.3700
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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