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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/02/02 | 39.5615 | ▲0.9113 | ▲2.36 | 47.3195 | 34.9117 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2023/02/02) |
39.56150 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.11 | 基金規模(百萬) (2023/01/31) |
47.31 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2023/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.30% | -1.17 | 0.20 | -17.57 |
三年 | 19.10% | 0.15 | 0.26 | 0.19 |
五年 | 17.44% | 0.29 | 0.10 | 5.34 |
十年 | 14.42% | 0.54 | 0.06 | 8.03 |
行業比重 |
截至:2023/01 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 12.24 |
Industrial Products | 9.43 |
Banks | 7.24 |
Consumer Packaged Goods | 6.36 |
Transportation | 5.28 |
Vehicles & Parts | 5.23 |
Capital Markets | 4.98 |
Medical Devices & Instruments | 4.87 |
Retail -Cyclical | 4.38 |
Packaging & Containers | 4.02 |
Semiconductors | 3.91 |
Construction | 3.83 |
Biotechnology | 2.59 |
Oil & Gas | 2.37 |
Education | 2.35 |
Credit Services | 2.17 |
Insurance | 1.88 |
Waste Management | 1.88 |
Asset Management | 1.83 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.72 |
Metals & Mining | 1.58 |
Utilities - Regulated | 1.55 |
REITs | 1.36 |
Homebuilding & Construction | 1.15 |
Telecommunication Services | 1.10 |
Business Services | 0.97 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
CYBERARK SOFTWAR ILS | 2.45 |
基金速覽 |
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淨值美金
39.5615
▲2.36%
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過去績效 |
資料日期:2023/02/02 |
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