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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 41.7100 | ▲0.39 | ▲0.94 | 44.9000 | 32.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
41.71000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
本年迄今收益% | 6.27 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
4,003.53 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 29.00% | -0.07 | 0.86 | 1.44 |
三年 | 31.04% | -0.04 | 0.87 | -0.08 |
五年 | 34.79% | 0.34 | 0.92 | 1.15 |
十年 | 32.85% | 0.20 | 0.86 | 0.17 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 94.89 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ENDEAVOUR MINING | 7.00 |
NEWCREST MINING LTD | 5.73 |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4.71 |
基金速覽 |
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淨值美金
41.7100
▲0.94%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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