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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/09 | 29.5300 | ▲0.21 | ▲0.72 | 29.5300 | 23.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/09) |
29.53000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
本年迄今收益% | 14.90 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
765.16 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.72% | 1.76 | 0.90 | -3.56 |
三年 | 14.63% | 0.32 | 1.23 | -7.23 |
五年 | 15.22% | 0.57 | 1.16 | -3.96 |
十年 | 12.76% | 0.53 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Interactive Media | 21.16 |
Retail -Cyclical | 15.86 |
Consumer Packaged Goods | 15.58 |
Retail - Defensive | 10.03 |
Vehicles & Parts | 8.10 |
Media-Diversified | 5.73 |
Telecommunication Services | 4.60 |
Travel & Leisure | 3.66 |
Beverages - Non-Alcoholic | 3.60 |
Homebuilding & Construction | 3.50 |
Tobacco Products | 2.51 |
Beverages - Alcoholic | 1.69 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.58 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
NESTLE SA-REG | 2.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
29.5300
▲0.72%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/09 |
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