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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/14 | 225.5200 | ▲1.53 | ▲0.68 | 231.6900 | 184.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/05/14) |
225.52000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 0.53 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
931.43 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.26% | 0.23 | 1.31 | -12.15 |
| 三年 | 19.62% | -0.26 | 0.98 | -7.43 |
| 五年 | 23.75% | 0.31 | 1.19 | -3.06 |
| 十年 | 20.01% | 0.24 | 1.18 | -4.27 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Forest Products | 34.18 |
| Packaging & Containers | 18.42 |
| REITs | 16.47 |
| Homebuilding & Construction | 10.53 |
| Consumer Packaged Goods | 7.14 |
| Construction | 3.90 |
| Retail -Cyclical | 2.04 |
| Industrial Products | 1.97 |
| Conglomerates | 0.98 |
| Industrial Distribution | 0.78 |
| Building Materials | 0.76 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.52 |
| Chemicals | 0.36 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.18 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Svenska Cellulosa Ab Sca-B | 3.34 |
| Essity Aktiebolag-B | 2.61 |
基金速覽 |
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淨值美金
225.5200
▲0.68%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/14 |
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