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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 18.4867 | ▲0.0343 | ▲0.19 | 19.1555 | 14.3907 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
18.48670 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 能源 | ||
本年迄今收益% | 7.74 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
431.51 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.60% | 1.41 | 0.76 | 4.47 |
三年 | 25.06% | 1.09 | 0.83 | 2.30 |
五年 | 45.17% | 0.38 | 1.07 | -1.89 |
十年 | 38.39% | 0.02 | 1.07 | -0.75 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 87.32 |
Utilities - Independent Power Producers | 4.08 |
Consumer Packaged Goods | 2.19 |
Industrial Products | 2.01 |
Chemicals | 1.34 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 | 7.16 |
SHELL PLC | 5.02 |
EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK 2.5 | 4.36 |
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 | 3.62 |
HARBOUR ENERGY PLC COMMON STOCK GBP 0.002 | 3.61 |
TECHNIP ENERGIES NV COMMON STOCK EUR 0.01 | 3.46 |
DRAX GROUP PLC COMMON STOCK GBP 11.55172 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值歐元
18.4867
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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