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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 3.2860 | ▼0.005 | ▼0.15 | 3.2950 | 2.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
3.28600 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.34 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
32.51 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.61% | 0.51 | 1.35 | -7.37 |
| 三年 | 21.31% | 0.02 | 1.23 | -3.35 |
| 五年 | 20.15% | 0.38 | 1.08 | -1.55 |
| 十年 | 16.39% | 0.42 | 1.06 | -1.08 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 11.71 |
| Retail -Cyclical | 11.00 |
| Software | 10.57 |
| Semiconductors | 9.29 |
| Building Materials | 6.83 |
| Healthcare Plans | 4.82 |
| Capital Markets | 4.73 |
| Biotechnology | 4.60 |
| Industrial Products | 4.55 |
| Insurance | 3.39 |
| Transportation | 3.20 |
| Media-Diversified | 2.68 |
| Personal Services | 2.34 |
| Medical Devices & Instruments | 2.25 |
| Credit Services | 2.24 |
| Construction | 2.01 |
| Real Estate | 1.94 |
| Vehicles & Parts | 1.72 |
| Metals & Mining | 1.29 |
| Industrial Distribution | 1.27 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.18 |
| Chemicals | 1.17 |
| Banks | 1.05 |
| Hardware | 1.04 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.71 |
| Consumer Packaged Goods | 0.59 |
| Travel & Leisure | 0.50 |
| Homebuilding & Construction | 0.50 |
| Forest Products | 0.43 |
| Healthcare Providers & Services | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2022/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 6.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.2860
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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