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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 635.5000 | ▼0.1 | ▼0.02 | 664.0100 | 534.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
635.50000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
本年迄今收益% | 6.14 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
4,771.65 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.82% | 1.20 | 0.92 | 1.48 |
三年 | 13.77% | 0.62 | 0.97 | 0.59 |
五年 | 17.63% | 0.58 | 1.02 | 0.07 |
十年 | 16.03% | 0.99 | 1.04 | -0.48 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Insurance | 11.24 |
Drug Manufacturers | 10.90 |
Software | 9.33 |
Banks | 5.84 |
Healthcare Plans | 5.05 |
Semiconductors | 5.00 |
Oil & Gas | 4.79 |
Hardware | 4.36 |
Business Services | 4.04 |
Interactive Media | 3.83 |
Aerospace & Defense | 3.08 |
Credit Services | 2.79 |
Transportation | 2.74 |
Industrial Products | 2.73 |
Medical Distribution | 2.49 |
Travel & Leisure | 2.33 |
Vehicles & Parts | 2.14 |
Building Materials | 1.91 |
Retail -Cyclical | 1.70 |
Capital Markets | 1.67 |
Medical Devices & Instruments | 1.67 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.55 |
Homebuilding & Construction | 1.35 |
Consumer Packaged Goods | 1.21 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.98 |
Construction | 0.89 |
Media-Diversified | 0.88 |
Chemicals | 0.87 |
Agriculture | 0.87 |
Healthcare Providers & Services | 0.83 |
前十大持股 |
截至:2022/08 |
投資標的 | 資產百分比% |
MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | 1.55 |
基金速覽 |
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淨值歐元
635.5000
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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