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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 52.3500 | ▼0.05 | ▼0.1 | 53.5900 | 37.5900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
52.35000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.27 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
622.87 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.69% | 1.94 | 1.02 | 4.58 |
| 三年 | 20.49% | 0.61 | 1.08 | 0.90 |
| 五年 | 20.19% | 0.97 | -- | -- |
| 十年 | 16.23% | 0.69 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.03 |
| Hardware | 20.35 |
| Industrial Products | 7.83 |
| Construction | 7.10 |
| Vehicles & Parts | 4.05 |
| Interactive Media | 4.03 |
| Banks | 3.13 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.97 |
| 力旺 | 5.34 |
| 台達電 | 5.09 |
| 漢翔 | 4.76 |
| 中鋼 | 4.63 |
| 嘉澤 | 4.59 |
| 中信金 | 4.42 |
| 中美晶 | 4.34 |
| 台塑 | 4.15 |
| 佳醫 | 3.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
52.3500
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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