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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 472.6400 | ▼1.68 | ▼0.35 | 480.8000 | 388.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
472.64000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 5.81 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
4,184.73 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.74% | 0.07 | 1.24 | -0.51 |
| 三年 | 14.50% | -0.05 | 0.92 | -3.12 |
| 五年 | 15.47% | 0.47 | 0.98 | -0.91 |
| 十年 | 14.76% | 0.46 | 1.02 | -1.23 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 34.27 |
| Medical Devices & Instruments | 18.30 |
| Biotechnology | 17.15 |
| Medical Diagnostics & Research | 11.56 |
| Healthcare Plans | 11.37 |
| Healthcare Providers & Services | 4.70 |
| Medical Distribution | 1.72 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | 4.97 |
| NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.2 | 4.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
472.6400
▼0.35%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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