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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 63.3410 | ▲0.358 | ▲0.57 | 63.3410 | 53.9530 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
63.34100 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.07 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
244.38 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.00% | 0.39 | 0.88 | 2.34 |
| 三年 | 18.76% | -0.47 | 1.12 | -3.01 |
| 五年 | 18.38% | 0.15 | 1.16 | -0.76 |
| 十年 | 16.92% | 0.44 | 1.12 | -0.43 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 17.75 |
| Hardware | 13.82 |
| Banks | 12.92 |
| Interactive Media | 9.24 |
| Retail -Cyclical | 8.18 |
| Vehicles & Parts | 4.76 |
| Oil & Gas | 4.53 |
| Insurance | 3.78 |
| Telecommunication Services | 2.74 |
| Industrial Products | 2.64 |
| Software | 2.50 |
| Credit Services | 2.39 |
| Healthcare Providers & Services | 1.90 |
| Medical Devices & Instruments | 1.89 |
| Real Estate | 1.77 |
| Travel & Leisure | 1.64 |
| Utilities - Regulated | 1.63 |
| Metals & Mining | 1.62 |
| Drug Manufacturers | 0.96 |
| Capital Markets | 0.82 |
| Consumer Packaged Goods | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd HKD0.00002 | 7.23 |
| AIA GROUP | 5.46 |
| Taiwan Semicon Manufacturing TWD10 | 4.86 |
| Glenmark Pharmaceuticals INR 1 | 3.48 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR(V1 Ord) | 3.43 |
| L'Occitane International EUR0.03 | 3.17 |
| Samsung Electro Mechanics KRW5000 | 3.09 |
| BOC Hong Kong Holdings HKD5 | 3.07 |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Ser B Shs IDR50 | 2.72 |
| Samsonite International USD0.01 | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
63.3410
▲0.57%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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