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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/27 | 71.7570 | ▲1.169 | ▲1.66 | 92.6460 | 61.4170 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/27) |
71.75700 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.19 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
628.55 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.88% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.53% | 0.20 | 1.02 | -7.46 |
| 三年 | 33.72% | -0.03 | 0.99 | -7.20 |
| 五年 | 31.71% | 0.09 | 1.00 | -5.13 |
| 十年 | 29.24% | 0.01 | 0.98 | -4.42 |
行業比重 |
截至：2022/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.70 |
| Oil & Gas | 13.31 |
| Capital Markets | 8.29 |
| Healthcare Providers & Services | 7.29 |
| Metals & Mining | 6.16 |
| Retail -Cyclical | 5.42 |
| Forest Products | 4.82 |
| Business Services | 4.54 |
| Consumer Packaged Goods | 4.02 |
| Steel | 3.94 |
| Utilities - Regulated | 3.86 |
| Beverages - Alcoholic | 3.64 |
| Asset Management | 3.01 |
| Industrial Products | 2.60 |
| Retail - Defensive | 2.46 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.70 |
| Insurance | 0.53 |
| Software | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Itausa Investimentos Itau NPV | 7.01 |
| Banco Bradesco NPV | 6.82 |
| Petrobras Pn NPV | 6.52 |
| Banco Do Brasil NPV | 5.62 |
| Ambev Sa NPV | 4.90 |
| B3 SA Brasil Bolsa Balcao NPV | 4.89 |
| VALE SA NPV | 4.35 |
| Kroton Educational NPV | 4.18 |
| CCR SA NPV | 4.08 |
| BB Seguridade Participacoes NPV | 3.84 |
基金速覽 |
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淨值波蘭茲羅提
71.7570
▲1.66%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/27 |
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