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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 1799.4200 | ▼6.86 | ▼0.38 | 1860.8200 | 1434.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
1799.42000 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.03 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,055.91 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.57% | 2.09 | 0.81 | -0.43 |
| 三年 | 13.41% | 0.39 | 0.83 | -3.53 |
| 五年 | 21.78% | 0.38 | 0.98 | -5.11 |
| 十年 | 20.77% | 0.37 | 1.00 | -3.04 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.03 |
| Construction | 10.37 |
| Software | 8.89 |
| Vehicles & Parts | 7.65 |
| Oil & Gas | 5.85 |
| Retail -Cyclical | 5.56 |
| Tobacco Products | 4.98 |
| Chemicals | 4.18 |
| Credit Services | 4.13 |
| Industrial Products | 3.67 |
| Real Estate | 3.11 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.84 |
| Healthcare Providers & Services | 2.68 |
| Drug Manufacturers | 2.48 |
| Hardware | 2.36 |
| Steel | 2.21 |
| Utilities - Regulated | 1.81 |
| Travel & Leisure | 1.39 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.26 |
| Restaurants | 1.22 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.16 |
| Building Materials | 1.13 |
| Consumer Packaged Goods | 1.06 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HDFC Bank Ltd. | 8.88 |
| Housing Development Finance Corp., Ltd. | 7.11 |
| ICICI Bank Ltd. | 7.02 |
| Reliance Industries Ltd. | 5.87 |
| ITC Ltd. | 5.59 |
| Infosys Ltd. | 5.45 |
| Larsen & Toubro Ltd. | 4.00 |
| Bajaj Finance Ltd. | 3.41 |
| KEI Industries Ltd. | 3.08 |
| Voltas Ltd. | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值港幣
1799.4200
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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