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安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元

abrdn Eastern Eurp Eq I Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/25 1979.3496 ▲46.9158 ▲2.43 3607.8529 1932.4338

基金走勢

  
安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2022/02/25)		 1979.34960 計價幣別 歐元
基金類別 新興歐洲股票
本年迄今收益% -37.45 基金規模(百萬)
(2022/03/31)		 2.95
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2022/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 37.49% -0.46 0.89 -0.70
三年 29.90% 0.06 0.88 5.35
五年 24.74% 0.57 0.87 0.63
十年 20.80% 0.49 0.87 2.51

行業比重

 截至：2022/02
行業類別 百分比%
Oil & Gas 21.68
Banks 21.64
Software 8.54
Metals & Mining 6.32
Retail - Defensive 4.86
Drug Manufacturers 4.60
Retail -Cyclical 4.24
Forest Products 3.11
Interactive Media 2.86
Steel 2.57
Packaging & Containers 2.40
Business Services 2.20
Real Estate 2.16
Healthcare Providers & Services 1.90
Utilities - Independent Power Producers 1.65
Consumer Packaged Goods 1.41
Beverages - Non-Alcoholic 1.34
Beverages - Alcoholic 0.92

前十大持股

 截至：2022/02
投資標的 資產百分比%
NOVATEK PJSC RUB 7.50
GAZPROM PAO RUB 5.44
ABER LIQ LUX USD Z-1 4.80
SBERBANK RUB 4.75
DINO POLSKA PLN 3.77
NATL BANK EUR 3.75
POLYUS RUB 3.49
KOMERCNI BANK CZK 3.49

基金速覽
 
淨值歐元 1979.3496 ▲2.43%
更新日期 2022/02/25
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 37 / 92
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2022/02/25
年初至今 ▼37.45%
一年 ▼24.13%
三年收益率(年度化) ▼3.81%
五年收益率(年度化) ▼3.93%
累積報酬 ▲97.94%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元 1979.34960 ▲2.43

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